各月份周转金统计表　　 资金类别一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月平均现 金             应收帐款             应收票据             成 品             在 制 品             原 料             短期投资                                         合计                                           说               明               与               分               析 123456789101112月份