小额现金月次报告书　　月份： 年 月前月转入额当月进货额当月出货额当月期末余额出货结算代码、科目金额 （元）凭 证 张ABCD   记入要领、检查（在…中打…）4  1当月转入额A：记载收支日报前月最后一日余额。 2当月进货额B：记载该月中的收支日报表的收纳合计。3当月出货额C：记载该月中的收支日报表的出货合计。4当月期末余额D：记载收支日报表中的该月期末余额。5核算A B-C=D。对照C=E。6  10  11  12  进货额B明细进 货 日进 货 额检查 担任 13  日 14  15  日 附注：16  日 17   EF日