各位代表、同志们：
我受公司委托，向大会报告XX年财务决算和XX年财务预算情况，请予审议。
一、XX年财务决算情况
XX年，公司在总公司的正确领导下，在公司党委的带领下，全体干部职工团结一心，坚持以科学发展观为指导，紧紧围绕总公司提出的“四步走”发展战略和“三个八”工作思路，按照公司提出的四年发展战略和XX年整体工作思路，以全面提升经济效益为中心，以成本费用管理和资金管理为重点，继续推进预算的刚性控制，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，圆满完成了年度财务预算目标。现将XX年决算情况报告如下：
（一）主要生产经营指标完成情况
1.完成发电量万千瓦时，比计划万千瓦时减少万千瓦时，减幅%；比上年万千瓦时减少万千瓦时，减幅%。
2.完成售电量万千瓦时，比计划5080万千瓦时减少万千瓦时，减幅%；比上年万千瓦时减少万千瓦时，减幅%。
3.厂用电及线损率%，比上年%上升了个百分点。
4.全员劳动生产率万元/人，比计划万元/人上升万元/人，比上年万元/人上升万元/人。
（二）营运收支及损益完成情况
1.收入部分
完成主营业务收入万元，比计划万元增加万元，增幅%；比上年万元增加万元，增幅%。其中：公司本部完成工程收入万元，完成电费收入万元；武汉分公司完成工程收入万元。
实现其他业务收入万元，比上年万元减少万元，减幅%。
2.支出部分
全年实际发生主营业务成本万元，比计划万元增加万元，增幅%；比上年万元增加万元，增幅%。
实际发生其他业务成本万元，比上年万元增加万元.
实际发生管理费用万元，比计划万元减少万元，减幅%；比上年万元减少万元，减幅%。增减变化幅度较大的项目是：离退休人员费用万元，比上年同期万元增加万元；物业管理费同比增加万元；预算外费用同比减少万元，其他各项费用均控制在预算范围内。
实际发生财务费用万元，比计划万元增加万元，增幅%；比上年万元增加万元，增幅%。增加的原因是龙王塘电站技改工程XX年自5月份开始才将借款利息计入当期费用，而XX年全年的借款利息全部计入当期费用。
3.税费部分
全年完成应交税费万元，实际上交万元，比上年实际万元增加万元。
在应交税费总额中，增值税万元，营业税万元，企业所得税万元，城建税万元，教育费附加万元，其他各税费万元。
4.全年实现利润总额万元（未经审计），比计划万元增加万元，增幅%；比上年万元增净万元。其中：工程施工利润万元；电力安装利润万元；水力发电利润万元；幼教经费当年节余万元；武汉分公司利润万元，其他业务利润万元。共4页，当前第1页1234
（三）财务状况
1.年末资产总额万元，比上年万元增加万元，增幅%，其中：
货币资金余额万元，比计划万元增加万元，增幅%；比上年万元增加万元，增幅%。全年经营、投资、筹资活动共产生现金流入量万元，比上年万元增加万元；产生现金流出量万元，比上年万元增加万元。全年经营活动现金净流量万元，投资活动现金净流量万元，筹资活动现金净流量万元。
应收账款余额万元，比预算万元增加万元，减幅%；比上年万元增加万元，增幅%。
其他应收款余额万元，比预算万元增加万元；比上年万元增加万元。主要是支付的工程履约保证金。
预付账款余额万元，比上年同期万元增加万元。其原因是跨年度的项目工程没有完工或虽已完工但业主单位未能及时对工程决算报告进行审计，不能进行财务结算，致使按工程完工进度预付的工程款项无法清算。
存货余额万元，比上年万元增加万元，增加部分全部为电铁配套工程储备物资。
固定资产原值万元，比上年万元增加万元，增幅%。增加的原因：一是根据工程决算调整了龙王塘电站技改工程原暂估入帐万元，二是新增生产及办公设备万元。
从决算情况看，公司总资产规模较大且资产质量较高，但结构不尽合理，特别是预付帐款占整个资产的比例高达%；资产的营运效率和盈利水平偏低，总资产周转率仅次，总资产报酬率仅%。
2.年末负债总额万元，比上年万元增加万元。其中：
年末借款余额万元，比上年万元减少万元，一是偿还了恩施市农发行贷款万元，二是偿还了总公司借款万元。
预收账款余额万元，比上年同期万元增加万元，增幅%。主要是根据《施工企业会计制度》的规定将已结算的工程价款与已报销的工程成本的差额填列到此项目的数字比去年同期增加万元。
应付账款余额万元，比上年万元增加万元。
应付职工薪酬余额万元，比上年万元减少万元。减少的原因是交纳了以前年度欠缴的住房公积金。
XX年期末资产负债率%，与上年同期%相比上升了个百分点，其原因是：与业主单位的工程决算及内部结算办理不及时，造成资产类“预付账款”科目与负债类“工程结算”科目同时虚增近万元，剔除此因素的影响，资偏高；流动比率99%，比上年98%提高了1个百分点，与合理的最低流动比率200%相比有很大差距，表明公司短期偿债压力较大，偿债能力偏低。
3.期末所有者权益总额万元，比上年万元增加万元，本年资产保值增值率%。表明国有资产实现了保值增值，是安全、完整的。
（四）职工薪酬及业务招待费提取和使用情况
1.工资与经济效益挂钩情况共4页，当前第2页1234
